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Geschäftsbericht 2022

Wert schaffen.
Für ein besseres Morgen.

Geschäftsbericht 2022

Konzern-Kapitalflussrechnung

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Die Abspaltung von Vitesco Technologies am 15. September 2021 führte in der Vergleichsperiode zur Anwendung von IFRS 5, Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche. Vitesco Technologies wird in der Vergleichsperiode als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen.

Die einzelnen Posten der Konzern-Kapitalflussrechnung zeigen in der Berichtsperiode die fortgeführten Aktivitäten. Die Werte der Vergleichsperiode zeigen die fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten. Zudem wird in der Vergleichsperiode der Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit in fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten aufgeteilt dargestellt.

Mio € Kapitel 2022 2021
Konzernergebnis1   112,2 1.487,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12 444,6 521,9
Finanzergebnis1 11 198,0 150,8
EBIT   754,8 2.159,8
Gezahlte Zinsen   -151,9 -165,4
Erhaltene Zinsen   61,5 46,8
Gezahlte Ertragsteuern 12, 31 -597,2 -751,2
Erhaltene Dividenden   31,4 31,0
Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen 8, 14, 15, 16 3.211,2 2.415,0
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen
inkl. Wertminderungen und -aufholungen
10, 18 -29,1 -10,6
Gewinne/Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen   -16,2 -295,6
Veränderungen der  
Vorräte 23 -1.644,9 -1.417,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24 -821,9 31,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35 1.732,9 941,4
Leistungen an Arbeitnehmer und der sonstigen Rückstellungen 29, 30 -165,7 146,8
übrigen Aktiva und Passiva   -69,4 -177,1
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit   2.295,5 2.954,4
Mittelzuflus aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten   2.295,5 2.490,5
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten   n. a. 463,9
       
Mittelzufluss aus Abgängen von Vermögenswerten 14, 15 73,4 77,7
Investitionen in Sachanlagen und Software 14, 15 -2.132,8 -1.825,8
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige 14 -36,4 -52,0
Mittelzufluss/-abfluss aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 5 -0,6 342,8
Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 5 -108,5 -124,7
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   -2.204,9 -1.582,0
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten   -2.204,9 -1.420,2
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten   n. a. -161,8
   
Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow)   90,6 1.372,4
Aufnahme von Anleihen2 32 625,0
Tilgung von Anleihen2 32 -200,0
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten2 32 -323,6 -339,3
Veränderung der sonstigen Finanzschulden2 32 822,2 -613,9
Veränderung der derivativen Finanzinstrumente und verzinslichen Anlagen2 32 22,9 70,7
Sonstige zahlungswirksame Veränderungen   -36,1 -44,9
Gezahlte Dividende   -440,0
Dividenden an Minderheitsgesellschafter und Veränderungen aus Eigenkapitaltransaktionen bei Gesellschaften mit Minderheitsanteilseignern   -16,9 -29,3
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit   653,5 -1.156,7
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten   653,5 -1.134,0
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten   n. a. -22,7
   
Veränderung der flüssigen Mittel   744,1 215,7
Flüssige Mittel am Anfang der Periode   2.269,1 2.938,7
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel   -25,2 96,1
Flüssige Mittel am Ende der Periode   2.988,0 3.250,5
Abzüglich flüssiger Mittel der nicht fortgeführten Aktivitäten zum Zeitpunkt des Abgangs   n. a. -981,4
Flüssige Mittel der fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode 25 2.988,0 2.269,1
Download Tabellenübersicht (MS-Excel)

1 Der Continental-Konzern hat im Berichtsjahr die Methodik zur bilanziellen Berücksichtigung von unsicheren Steuerpositionen umgestellt. Die Vergleichsperiode wurde
entsprechend angepasst. Weitere Informationen dazu finden Sie im Konzernanhang Kapitel 2 Allgemeine Erläuterungen und Grundsätze der Rechnungslegung.

2 Die Darstellung der Veränderung der Finanzschulden wurde im Geschäftsjahr 2022 überarbeitet. Die Vorjahreswerte sind entsprechend angepasst dargestellt.