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Geschäftsbericht 2021

Aus Wandel wird Fortschritt.

Geschäftsbericht 2021

Konzern-Kapitalflussrechnung

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Die Abspaltung von Teilen des ehemaligen Segments Powertrain führt zur Anwendung von IFRS 5, Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche. Diese Teile stellen im Wesentlichen die nicht fortgeführten Aktivitäten dar.

Die einzelnen Posten der Konzern-Kapitalflussrechnung zeigen in der Berichtsperiode und der Vergleichsperiode die Werte des gesamten Konzerns. Zudem wird der Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit in fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten aufgeteilt dargestellt.

Mio € Kapitel 2021 2020
Konzernergebnis   1.506,9 -918,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 13 521,9 -11,3
Finanzergebnis 12 131,0 212,0
EBIT   2.159,8 -718,1
Gezahlte Zinsen   -165,4 -169,4
Erhaltene Zinsen   46,8 32,8
Gezahlte Ertragsteuern 13, 32 -751,2 -885,5
Erhaltene Dividenden   31,0 31,3
Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen 9, 15, 16, 17 2.415,0 3.751,91
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen
inkl. Wertminderungen und -aufholungen
11, 19 -10,6 22,9
Gewinne/Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen   -295,6 -187,7
Veränderungen der  
   Vorräte 24 -1.417,7 205,6
   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25 31,2 140,2
   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 941,4 -925,0
   Leistungen an Arbeitnehmer und der sonstigen Rückstellungen 30, 31 146,8 1.121,5
   übrigen Aktiva und Passiva   -177,1 293,5
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit   2.954,4 2.714,0
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten   2.490,5 2.718,9
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten   463,9 -4,9
       
Mittelzufluss/-abfluss aus Abgängen von Vermögenswerten 15, 16 77,7 57,6
Investitionen in Sachanlagen und Software 15, 16 -1.825,8 -1.942,4
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige 15 -52,0 -183,7
Mittelzufluss/-abfluss aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 5 342,8 304,3
Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 5 -124,7 -71,1
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   -1.582,0 -1.835,3
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten   -1.420,2 -1.401,9
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten   -161,8 -433,4
   
Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow)   1.372,4 878,7
Zahlungswirksame Netto-Veränderung kurzfristiger Finanzschulden 33 -1.099,1 -2.557,7
Zahlungswirksame Veränderung langfristiger Finanzschulden 33 16,6 2.160,7
Sonstige zahlungswirksame Veränderungen   -44,9 81,9
Sukzessive Erwerbe 5 -172,8
Gezahlte Dividende   -600,0
Dividenden an Minderheitsgesellschafter und Veränderungen aus Eigenkapitaltransaktionen bei Gesellschaften mit Minderheitsanteilseignern   -29,3 -52,7
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit   -1.156,7 -1.140,6
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten   -1.134,0 -1.136,2
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten   -22,7 -4,4
   
Veränderung der flüssigen Mittel   215,7 -261,9
Flüssige Mittel am Anfang der Periode   2.938,7 3.341,8
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel   96,1 -141,2
Flüssige Mittel der fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten   3.250,5 2.938,7
Abzüglich flüssiger Mittel der nicht fortgeführten Aktivitäten zum Zeitpunkt des Abgangs   -981,4 n. a.
Flüssige Mittel der fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode 26 2.269,1 n. a.
Download Tabellenübersicht (MS-Excel)

1 Darin enthalten sind Aufwendungen aus Ausbuchungen von Markenwerten.