Die Abspaltung von Teilen des ehemaligen Segments Powertrain führt zur Anwendung von IFRS 5, Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche. Diese Teile stellen im Wesentlichen die nicht fortgeführten Aktivitäten dar.
Die einzelnen Posten der Konzern-Kapitalflussrechnung zeigen in der Berichtsperiode und der Vergleichsperiode die Werte des gesamten Konzerns. Zudem wird der Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit in fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten aufgeteilt dargestellt.
Mio € | Kapitel | 2021 | 2020 |
Konzernergebnis | 1.506,9 | -918,8 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 13 | 521,9 | -11,3 |
Finanzergebnis | 12 | 131,0 | 212,0 |
EBIT | 2.159,8 | -718,1 | |
Gezahlte Zinsen | -165,4 | -169,4 | |
Erhaltene Zinsen | 46,8 | 32,8 | |
Gezahlte Ertragsteuern | 13, 32 | -751,2 | -885,5 |
Erhaltene Dividenden | 31,0 | 31,3 | |
Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen | 9, 15, 16, 17 | 2.415,0 | 3.751,91 |
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen und -aufholungen |
11, 19 | -10,6 | 22,9 |
Gewinne/Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen | -295,6 | -187,7 | |
Veränderungen der | |||
Vorräte | 24 | -1.417,7 | 205,6 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25 | 31,2 | 140,2 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36 | 941,4 | -925,0 |
Leistungen an Arbeitnehmer und der sonstigen Rückstellungen | 30, 31 | 146,8 | 1.121,5 |
übrigen Aktiva und Passiva | -177,1 | 293,5 | |
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.954,4 | 2.714,0 | |
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | 2.490,5 | 2.718,9 | |
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten | 463,9 | -4,9 | |
Mittelzufluss/-abfluss aus Abgängen von Vermögenswerten | 15, 16 | 77,7 | 57,6 |
Investitionen in Sachanlagen und Software | 15, 16 | -1.825,8 | -1.942,4 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige | 15 | -52,0 | -183,7 |
Mittelzufluss/-abfluss aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen | 5 | 342,8 | 304,3 |
Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen | 5 | -124,7 | -71,1 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -1.582,0 | -1.835,3 | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | -1.420,2 | -1.401,9 | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten | -161,8 | -433,4 | |
Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow) | 1.372,4 | 878,7 | |
Zahlungswirksame Netto-Veränderung kurzfristiger Finanzschulden | 33 | -1.099,1 | -2.557,7 |
Zahlungswirksame Veränderung langfristiger Finanzschulden | 33 | 16,6 | 2.160,7 |
Sonstige zahlungswirksame Veränderungen | -44,9 | 81,9 | |
Sukzessive Erwerbe | 5 | — | -172,8 |
Gezahlte Dividende | — | -600,0 | |
Dividenden an Minderheitsgesellschafter und Veränderungen aus Eigenkapitaltransaktionen bei Gesellschaften mit Minderheitsanteilseignern | -29,3 | -52,7 | |
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.156,7 | -1.140,6 | |
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | -1.134,0 | -1.136,2 | |
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten | -22,7 | -4,4 | |
Veränderung der flüssigen Mittel | 215,7 | -261,9 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 2.938,7 | 3.341,8 | |
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel | 96,1 | -141,2 | |
Flüssige Mittel der fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten | 3.250,5 | 2.938,7 | |
Abzüglich flüssiger Mittel der nicht fortgeführten Aktivitäten zum Zeitpunkt des Abgangs | -981,4 | n. a. | |
Flüssige Mittel der fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode | 26 | 2.269,1 | n. a. |